一天1200亿元的资金抢购瑞源基金感受到“不同的压力”

2020-02-21 11:02  来源: 精娱骇俗

2月18日,1000亿元级基金在公开发行市场重现江湖,单只基金认购规模创历史新高。瑞源基金开始认购其第二只价值均衡的开放式基金——瑞源。发行当天,超过1200亿元的资金被抢购一空。该基金还及时结束了认购,并按照承诺开始了配售。根据60亿元上限的计算,基金的最终配售比例约为5%,这意味着投资者将拿1万元认购基金,最终配售500元。

2月19日,记者《》采访了瑞源基金和瑞源平衡价值基金的拟任经理赵峰。瑞源基金表示:“筹集的1200亿元确实超出了我们的预期。在疫情期间,这么多的真金白银认购了基金,这也给了我们另一种压力,那就是,如何不辜负这么多投资者的信任。今后,瑞源基金将继续坚持长期投资和价值投资的理念,坚持专业化发展的道路和高品质产品的布局。”

瑞源新基金产品卖出投资者认可的热门精品系列

2019年3月21日,瑞源基金推出首个公开发行产品——瑞源,日募金额超过710亿元,最终配售率不到10%,拉开了去年爆炸性股票基金的帷幕。从那以后,以明星基金经理为首的许多新基金产品被投资者抢购一空。像“一天内售罄”和“开始配售”这样的词在公共基金市场已经逐渐变得司空见惯。在结构性牛市下,这些基金自成立以来也取得了良好的回报。

11个月后,瑞源基金终于推出了第二个公开发行产品————瑞源平衡价值。拟任命的基金经理是20岁的公开募股经理赵峰。在基金启动前夕,渠道内部人士预测,基金启动当天的认购量将超过710亿元,创瑞源新基金募集新纪录。果然,在基金开始募集的15分钟前,它已经超过了60亿元的上限,上午卖出了400多亿元,全天卖出了1200亿元。瑞源均衡价值因此成为公开发行史上最大的产品。该记录的前持有人是上投摩根亚太优势股票基金(QDII),该基金于2007年10月15日出售当日收到1162.61亿元的有效资本认购。10多年后,这一记录终于被瑞源均衡值改写。

从瑞源的成长价值到瑞源的均衡价值,从710亿元的认购金额到1200多亿元的认购金额,面对投资者的热情,瑞源基金多少有些受宠若惊:“两个基金都设定了60亿元的上限。事实上,我们不追求规模。我们希望瑞源基金能够缓慢发展,坚持长期投资和价值投资的理念,用长期业绩赢得投资者的信任。这一次有如此多的基金认购瑞源的平衡价值,有些超出了我们的预期。与此同时,这么多投资者的信任也给我们带来了巨大压力。”

新基金持有期为3年。基金经理认购3000万元。

与瑞源的成长价值不同,瑞源的均衡价值在产品设计上有3年的持有期,在此期间投资者不能认购或赎回基金产品。基金经理赵峰也将出资3000万元认购该基金,并承诺将基金锁定4年,选择与大多数基金持有人分享风险和收益。

赵峰告诉记者《》,设定3年的持有期有利于管理者关注中长期投资机会,也有利于持有人减少短期止赎,在一定程度上可以更好的将基金收益转化为投资收益。但是,由于每股持有时间为3年,在此期间不能赎回,因此适用于中长期基金。投资者需要提前做好资金计划,适合那些认同价值投资理念并能进行长期投资的投资者。

谈到未来的投资机会,赵峰告诉记者《》,长期确定的机会主要来自三个方面:一是多行业龙头企业,经济持续快速发展,收入水平提高

在接受记者《》采访并谈及未来发展计划时,瑞源基金回答了这个问题。

瑞源基金表示,目前基金公司只生产股权产品,响应监管部门的号召,始终坚持长期投资和价值投资的投资理念,对每一种产品都进行良好的管理,回报基金持有人长期业绩的信任。

此外,知情人士向记者透露,瑞源基金今年没有计划发行第三个产品。

瑞源基金的“精品”产品正被越来越多的投资者所认可。业内一些专家告诉记者《》,瑞元的均衡价值之所以受到市场的强烈关注,主要有两个原因:一方面,借助互联网平台,这个风格清晰、定位清晰的基金公司更容易受到公众的关注;另一方面,监管层正在推动公众股权投资,长期表现良好的基金经理肯定会脱颖而出,形成“明星效应”。

目前,公募基金行业共有147家基金公司。当许多新基金公司仍在为建立2亿元的新基金而苦苦挣扎时,瑞源基金已经面临“另一种压力”,即太多投资者认购了新基金。他们怎么能辜负这些投资者的信任呢?在这方面,瑞源基金的未来路径非常明确,为投资者提供有限的、有特色的产品,不追求管理规模的快速增长,为现有持有人创造最佳回报。

据了解,由于疫情的影响,全国大部分销售办事处已经进入“冻结”期,线下销售基本停滞。2月13日,恒大地产推出房地产行业网络营销“第一枪”。三天内,客户认购了47500套,总价值580亿元。业内人士认为,恒大的大力推广,甚至75%的折扣和分期首付,都体现了其降价和促进清仓的方向,在市场销售低迷时积极占领市场,有利于在企业资金压力下改善现金流。

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